Završni stop-gubitak je vrsta naloga u trgovanju dionicama. Korištenje ove narudžbe će pokrenuti prodaju investicije kada cijena padne ispod tolerancije. Zaključeni nalog za gubitak-gubitak može olakšati odluku o prodaji dionica jer je racionalniji nego emotivan. Ovaj nalog je namijenjen ulagačima koji žele minimizirati rizik, odnosno minimizirati gubitke uz maksimiziranje potencijala profita. Sve se događa automatski s naredbom stop-loss. Stoga vi i vaši trgovci ne morate stalno paziti na cijene dionica.
Korak
1. dio 2: Razumijevanje naredbe Stop-Loss
Korak 1. Shvatite kako funkcioniraju povučeni stop-loss nalozi
Zaostali stop-loss je tip prodajnog naloga koji je automatski prilagođen kretanju cijene dionice. Ono što je najvažnije, nalozi stop-loss kreću se s povećanjem vrijednosti dionica. Kao primjer:
- Kupujete dionice po cijeni od 25.000 Rp.
- Cijena dionice porasla je na 27.000 rupija.
- Postavljate stop-loss nalog čija je posljednja vrijednost 1000 USD.
- Kada cijena dionice poraste, posljednja cijena (zaustavna cijena) ostat će na trenutnoj cijeni dionice minus 1.000 Rp.
- Ako cijena dionica poraste na 29.000 IDR, a zatim se smanji. Naredni stop-loss nalog iznosi 28.000 IDR.
- Ako je cijena dionice dosegla 28.000 IDR, nalog sa gubitkom postat će tržišni nalog. Odnosno, prodaćete akcije. U ovom trenutku vaš je profit zaključan (pod pretpostavkom da je kupac pronađen).
Korak 2. Identificirajte tradicionalne stop-gubitke
Tradicionalni stop-gubici osmišljeni su tako da automatski ograničavaju gubitke. Ovi nalozi ne slijede niti se prilagođavaju promjenama cijene dionice, za razliku od zaostalih naloga sa gubitkom.
- Tradicionalni stop-loss nalozi stavljaju se na određenu cijenu dionice i uopće se ne mijenjaju. Kao primjer:
- Kupujete dionice za 30.000 Rp.
- Tradicionalni stop-loss nalozi su postavljeni na 28.000 IDR. Tako će se dionice prodati po cijeni od 28.000 Rp.
- Ako cijena dionice poraste na 35.000 Rp, a zatim iznenada padne, dionice će se prodati po 28.000 Rp. Nećete zaštititi profit koji je nastao prethodnim povećanjem zaliha.
Korak 3. Shvatite kako naloženi stop-loss nalozi pomažu u maksimiziranju vašeg profita
Koristite zaostale naloge stop-loss umjesto prodaje po određenoj cijeni dionice. Narudžbe će se automatski prilagođavati kada cijena dionice poraste.
- Pretpostavimo da koristite tradicionalni stop-loss nalog i posjedujete dionice za 15.000 dolara. Naveli ste prodajno mjesto (na primjer, 1.000 USD) koje se neće promijeniti. Ako cijena dionice poraste na 20.000 Rp, i dalje postavljate nalog za prodaju dionica po cijeni od 10.000 Rp.
- Recimo da sada koristite zaostali nalog za gubitak i posjedujete dionice za 15.000 dolara. Vi određujete prateći stop-loss nalog na nivou od 10% umesto tradicionalnog stop-loss naloga, recimo po ceni od 13.500 USD. Ako cijena dionica poraste na 20.000 IDR, i dalje ćete koristiti nivo od 10%. Dakle, efektivni stop-loss nalog je po cijeni od 18.000 Rp ((100%-10%)*20.000 Rp). Ako koristite tradicionalnu narudžbu, dionice će se prodati po 13.500 USD, a izgubit ćete i dobit od povećanja cijene dionice.
Korak 4. Koristite jednostavnu i proaktivnu strategiju
Zahvaljujući poslednjem stop-loss nalogu, trgovci ne moraju ručno menjati stop uslov jer će se nalog automatski promeniti u zavisnosti od trenutne cene akcija. Kreiranje pratećeg stop-loss naloga je vrlo jednostavno.
Dio 2 od 2: Izrada tailed Stop-Loss naloga
Korak 1. Utvrdite da li se može koristiti naredba stop-loss na kraju
Neće vam svi brokeri dopustiti korištenje ove strategije. Također, ne dopuštaju svi tipovi računa naložene stop-loss naloge. Provjerite dopušta li vaš posrednik ovu vrstu transakcije.
Preporučuje se korištenje ove naredbe
Korak 2. Pratite istorijsko kretanje svojih zaliha
Korisno je razumjeti povijesnu nestabilnost i kretanje cijena vaših dionica. Na taj način možete imati ideju o iznosu povećanja ili smanjenja cijena dionica u određenom periodu. Pomoću ovih podataka odredite fer vrijednost jalovine i uspostavite ravnotežu između prodaje dionica po preuranjenoj cijeni i gubitka previše profita uslijed pada cijene dionice.
Korak 3. Odaberite vrijeme za slanje narudžbe
U svakom trenutku možete naručiti stop-loss nalog. To možete učiniti odmah nakon prve kupovine. Također možete pratiti dionice i kasnije odlučiti postaviti redoslijed zaustavljanja i gubitka.
Korak 4. Odaberite fiksni ili relativni iznos
Prema prethodnoj izjavi, traženi stop-loss nalozi mogu se kreirati na dva načina. Možete koristiti fiksnu cijenu ili relativnu cijenu na temelju postotka.
- Na primjer, možete postaviti fiksnu cijenu (npr. Rp. 10.000) za jalovinu ili s postotkom vrijednosti dionice (npr. 10%). U oba slučaja, izraz „praženje” odnosi se na vrijednost zaliha. Ta reputacija se vremenom mijenja zajedno s promjenama cijena dionica.
- Korištenjem opcije fiksne cijene postavljate ograničenje dopuštenog pada cijene dionice s najviše točke prije nego što se nalog za prodaju automatski postavi. Dozvoljena količina rupije ne smije imati više od dvije decimale.
- S postotnim pristupom možete odrediti odgovarajući raspon kako biste dopustili da vrijednost dionica raste i pada u općem trendu rasta cijene. Korišteni postotak ograničen je samo na raspon od 1% -30% trenutne cijene dionica.
- Upoznajte rizike. Rizik sa svim stop-loss nalozima je da cijena dionice može pasti na stop limit i potaknuti rasprodaju. Cijena dionice tada može ponovno porasti i izgubiti novu akumuliranu dobit.
Korak 5. Odredite fer vrijednost jalovine
Odredite koliko vrijedi vaš zadnji stop-loss. Posavjetujte se s posrednikom kako biste postavili odgovarajući iznos ili postotak u dolarima za svoju narednu stop-loss narudžbu.
- Ako je postavljena vrijednost preuska, riskirate prijevremenu prodaju dionica.
- Ako je vrijednost dionice postavljena preširoko, riskirate da dopustite da se izgubi previše profita ako cijena dionice padne.
Korak 6. Odlučite da li želite dnevnu narudžbu ili Dobro do Otkazivanja ili Opće uvjete
Zaključeni stop-loss nalog može se označiti kao dnevni nalog ili GTC. Ovo određuje koliko dugo će trajna naredba stop-loss biti aktivna.
- Jednodnevne narudžbe su aktivne do zatvaranja tržišta istog dana (16:00). Ako koristite jednodnevni nalog kada se tržište zatvori, nalog će ostati aktivan do zatvaranja tržišta sljedećeg dana.
- Nalozi GTC -a će normalno biti aktivni 120 dana. Stoga će se narudžba deaktivirati nakon isteka 120 dana. Postoje neke naredbe koje dopuštaju GTC naredbama da budu neograničeno aktivne
Korak 7. Birajte između tržišnih naloga i ograničenih naloga
Tržišni nalog je nalog za kupovinu ili prodaju investicije po najboljoj dostupnoj cijeni. Ograničeni nalozi omogućuju vam da postavite kupovinu ili prodaju dionica po određenoj cijeni.
Nakon što postignete zadanu cijenu, možete je postaviti putem tržišnih ili ograničenih naloga. To znači da ćete prodati dionice
Korak 8. Tržišni nalozi su zadani nalozi
Ovaj nalog će biti izvršen bez obzira na cijenu dionice.
