Opcija je ugovor u kojem se navodi da imate pravo kupiti ili prodati imovinu po određenoj cijeni u bilo koje vrijeme prije određenog datuma, ali da niste dužni to učiniti. Opcije su podijeljene na opcije poziva i stavljanja ili opcije "poziv" i "stavljanje". Uz opciju poziva, imate pravo kupiti sredstvo po određenoj cijeni prije navedenog datuma. Ovu biste opciju kupili ako očekujete da će se vrijednost imovine povećati prije tog datuma, pa je možete kupiti po nižoj cijeni. Inače prodajte drugačije. Kupujete pravo na prodaju imovine, što je korisno ako mislite da će cijena imovine pasti prije određenog datuma. To je osnovni proces trgovanja opcijama, iako je u praksi vrlo složen i vrlo rizičan. Ako ste zainteresirani za ovu visokorizičnu investiciju, odvojite vrijeme da je proučite i uložite samo s rizičnim kapitalom.
Korak
1. dio od 4: Razumijevanje opcija
Korak 1. Znajte šta opcije znače
Opcija je ugovor koji vlasniku daje pravo da kupi ili proda osnovno jamstvo po određenoj cijeni u određenom vremenskom roku (rok). Izvršna cijena može biti niža ili viša od trenutne cijene osnovnog vrijednosnog papira (tržišna cijena). Kao i dionice ili obveznice, opcije su vrijednosni papiri. Opcijama se trguje na burzama ili se trguje kod stranih brokera. Iako osoba može povećati svoj novac (opcije kontroliraju veću vrijednost dionica), opcije su visoki rizik jer će na kraju isteći.
Korak 2. Shvatite rizike trgovanja opcijama
Opcije se mogu kupiti spekulativno ili kao zaštita od gubitaka. Špekulativna kupovina omogućava trgovcima da zarade velike svote novca, ali samo ako mogu točno predvidjeti veličinu, vrijeme i smjer kretanja cijena vrijednosnog papira. Takođe omogućava trgovcima da dožive velike gubitke i visoke provizije od trgovanja. To čini trgovanje opcijama rizičnim, posebno za početnike.
Međutim, opcije se mogu koristiti i kao strategija za zaštitu vašeg ulaganja. Na primjer, možete kupiti put opciju prodaje svojih dionica ako ste zabrinuti da će cijena naglo pasti. Ova metoda korištenja opcije prilično je sigurna jer ćete izgubiti samo po ugovorenoj cijeni
Korak 3. Pročitajte i razumite knjižicu pod nazivom "Karakteristike i rizici standardizovanih opcija"
Ova knjižica je napisana u skladu sa propisima SEC -a. Brokerske kuće dijele ovu brošuru sa onima koji otvaraju račune za trgovanje opcijama. U knjizi ćete saznati više o terminologiji opcija, različitim vrstama opcija kojima se može trgovati, opcijama izvršavanja i namirenja, obračunu poreza za trgovce opcijama i rizicima povezanim s trgovanjem opcijama.
Korak 4. Shvatite osnovne vrste trgovanja
Postoje dvije glavne vrste trgovanja opcijama: put opcije i put opcije. Oboje predstavljaju pravo kupovine ili prodaje vrijednosnog papira po određenoj cijeni u određenom vremenskom periodu. Konkretno, dvije su vrste:
- Call ili call opcija je opcija ili pravo, ali ne i obaveza da se "kupi" sredstvo po određenoj cijeni u određenom vremenskom periodu. Kupac call opcije očekuje da će cijena temeljnih dionica rasti tokom trajanja opcije. Na primjer, kupac kupuje call opciju na dionici po udarnoj cijeni od 100 USD. Kupac predviđa da će dionice rasti (recimo 105 dolara po dionici), ali će moći kupiti dionicu za 100 dolara. Da želi, mogao bi se okrenuti i prodati dionice za 105 dolara i ostvariti profit. U suprotnom, kupac će izgubiti troškove ponude.
- Put opcija ili "put" je opcija ili pravo, ali ne i obaveza, prodati imovinu po određenoj cijeni u određenom vremenskom periodu. Kupac put opcije očekuje da će cijena temeljnih dionica pasti tokom trajanja opcije. U tom slučaju kupac može natjerati prodavatelja (pisca) ugovora o prodajnoj opciji da kupi imovinu po cijeni prije poravnanja.
- Pozicija možete otvoriti kupovinom ili prodajom opcije kupnje ili prodaje, zatvaranjem poduzimanjem suprotne radnje, izvršavanjem iste ili dopuštanjem da istekne.
Korak 5. Učite radeći
Pogledajte rečnik termina za trgovanje opcijama, rasporedite uslove u tabelu, odštampajte ih i počnite da učite. Evo nekoliko vrlo osnovnih pojmova:
- "Vlasnik" ili kupac je osoba koja je kupila opciju.
- "Pisac" je osoba koja je prodala opciju.
- "Izvršna cijena" je cijena imovine koja će se kupiti ili prodati (ovisno o tome je li riječ o kupovini ili prodaji). Ovdje će cijena dionice porasti (za call opciju) ili prema dolje (za put opciju) prije nego što opcija ostvari profit.
- "Datum isteka" je dogovoreni datum na koji nosilac opcije mora iskoristiti svoje pravo da kupi ili proda osnovno jamstvo. Kada dođe do tog datuma, opcija ističe i nosilac gubi svoja prava.
- "U novcu" je izraz koji se koristi za označavanje da je tržišna cijena imovine viša od udarne cijene (ako je u kupovnoj poziciji) ili niža od udarne cijene (ako je u kratkoj poziciji).
- "Bez novca" je izraz koji se koristi za označavanje da je tržišna cijena imovine niža od udarne cijene (ako je u kupovnoj poziciji) ili viša od udarne cijene (ako je u kratkoj poziciji).
Dio 2 od 4: Priprema za trgovanje opcijama
Korak 1. Otvorite brokerski račun
Ako želite trgovati opcijama, morat ćete otvoriti brokerski račun da biste unijeli svoje transakcije - to se može učiniti na mreži na web stranicama poput www.iqoptionsbid.com ili čak na tradicionalnom računu kod brokera. Uvjerite se da razumijete šta je potrebno za otvaranje brokerskog računa prije nego to učinite.
- Uporedite provizije za trgovanje opcijama od različitih brokera. Neke kompanije ne nude čak ni provizije za trgovanje opcijama.
- Istražite malo na internetu i pročitajte recenzije brokerskih kuća sa svoje kratke liste. Učite na greškama drugih ljudi kako ih ne biste morali ponavljati.
- Budite oprezni sa stranicama i platformama za trgovanje prevarama. Uvijek temeljito istražite platformu prije polaganja novca. Izbjegavajte platforme koje su dobile negativne kritike ili su prijavljene zbog lažnih aktivnosti.
- Gotovinski računi će omogućiti samo kupovinu opcija za otvaranje pozicija. Ako želite prodati mogućnost otvaranja računa bez posjedovanja osnovne imovine, potreban vam je račun za maržu.
- Ako se odlučite za internetsko trgovanje, pobrinite se da vaš internetski posrednik prihvaća sigurne oblike plaćanja, poput sigurnih pristupnih vrata za plaćanje kreditnim karticama, ili platnih sustava trećih strana kao što su Skrill, PayPal, Payoneer, Bitcoin itd.
Korak 2. Dobijte odobrenje za trgovanje opcijama
Morate dobiti odobrenje od brokera prije nego počnete kupovati i prodavati opcije. Brokerska kuća koja upravlja računom postavit će ograničenja na temelju iskustva i novca na računu, a svaka kompanija ima svoje zahtjeve usmjerene na to da klijenti znaju što rade. Ne možete prodati opcije zatvorenog poziva bez računa opcija. Brokerske kuće žele se uvjeriti da klijenti razumiju rizike prije nego što naprave trgovinu.
Prodaja opcije zatvorenog poziva uključuje prodaju prava na kupovinu vaših dionica po štrajk cijeni za vrijeme trajanja opcije. Prava ima kupac, a ne prodavac. Dionice moraju biti na računu brokera i ne mogu se prodati ili prenijeti dok je opcija poziva još uvijek na snazi
Korak 3. Shvatite tehničku analizu
Opcije su obično kratkoročna ulaganja, pa biste trebali obratiti pažnju na kretanje cijena vrijednosnih papira koji se bira neko vrijeme kasnije kako biste dobili svjež povrat na sredstva. Da biste precizno predvidjeli kretanje cijena, morate razumjeti osnove tehničke analize.
- Saznajte o nivoima podrške i otpora. Ovo je trenutak kada dionica rijetko pada ispod (podrška) ili raste iznad (otpor). Podrška je nivo cijena na kojem su se dogodile historijski značajne kupovine vrijednosnih papira. Otpor je nivo cijena na kojem se u prošlosti dogodila značajna prodaja vrijednosnog papira.
- Shvatite važnost jačine zvuka. Ako se dionica kreće u određenom smjeru s mnogo volumena iza sebe, to obično signalizira jak trend i mogla bi biti prilika za zaradu.
- Shvatite grafičke obrasce. Istorija se ponavlja, čak i kada su u pitanju cijene akcija. Postoje posebni obrasci na koje trebate obratiti pažnju pri kretanju cijena dionica koji mogu ukazivati na smjer kretanja cijena.
- Naučite o pokretnim prosjecima. Često se događa da cijena dionice prelazi iznad ili ispod određenog pokretnog prosjeka prethodne cijene. 30-dnevni pokretni prosjek smatra se pouzdanijim od 10-dnevnog pokretnog prosjeka.
3. dio od 4: Pokretanje trgovanja opcijama
Korak 1. Počnite sa simuliranim trgovanjem ili trgovanjem papirom
Izbjegnite iskušenje da svoj teško zarađeni novac stavite u tehniku koju ste upravo naučili. Umjesto toga, odaberite praksu ili simulirano trgovanje. Pravite "lažne" trgovine pomoću tablica ili vježbajte koristeći softver za trgovanje. Zatim procijenite svoju dobit barem nekoliko mjeseci. Ako ostvarujete pristojan profit, polako uđite u pravo trgovanje.
- Simulirano trgovanje nije isto što i pravo trgovanje jer nema psihološkog pritiska ili nametnutih provizija. Ovo je odličan način za učenje mehanike trgovanja, ali nije prava odrednica rezultata.
- Trgovanje stvarnim opcijama je vrlo rizično i može dovesti do velikih gubitaka za trgovca. Trgujte samo s novcem kojeg možete priuštiti da se odreknete.
Korak 2. Koristite granične naloge ili ograničene naloge
Izbjegavajte plaćanje tržišne cijene za opcije jer cijena izvršenja može biti veća od očekivane. Umjesto toga, postavite svoju cijenu ograničenim nalozima i povećajte svoj profit.
Korak 3. Povremeno procijenite svoju strategiju
Utvrdite da li možete učiniti bilo šta da povećate svoj profit. Učite iz grešaka ponavljajući uspješne strategije. I ostanite fokusirani na svoju strategiju; trgovci se fokusiraju na nekoliko pozicija, umjesto na diverzifikaciju. Ne morate imati više od 10 posto svog portfelja ulaganja u opcijama.
Dio 4 od 4: Prelazak na trgovanje naprednim opcijama
Korak 1. Pridružite se mrežnom forumu trgovaca opcijama istomišljenika
Ako se bavite tehnikama trgovanja naprednim opcijama, forumi internetskih trgovaca bit će vam dragocjen izvor informacija (i podrške, nakon srčanih gubitaka). Potražite ove forume kako biste mogli učiti iz uspjeha i neuspjeha drugih.
Korak 2. Razmotrite druge strategije trgovanja opcijama
Nakon završetka nekoliko uspješnih trgovina, možete dobiti odobrenje za složenije strategije trgovanja opcijama. Međutim, počnite i sa simuliranim trgovanjem. Ovaj korak će vam omogućiti da ga lakše pokrenete u stvarnom trgovanju.
- Jedna od takvih strategija je "straddle", koja uključuje trgovanje na obje strane tržišta, kupovinu put i opcija po istoj cijeni i datumu isteka, tako da možete ograničiti svoju izloženost. Ova strategija je najefikasnija kada se tržište kreće gore -dolje, umjesto da se kreće u jednom smjeru. Ovaj potez također nosi rizik da se može izvršiti samo jedna strana trgovine.
- Ista strategija je "strip", koja je slična straddle -u, ali je "medvjeđa" strategija množenjem moći zarade na kretanju cijene prema dolje. Slično kao kod izvođenja, ali sa dvostruko više kupljenih opcija sa druge strane (opcije prodaje).
Korak 3. Naučite grčki
Nakon što savladate jednostavno trgovanje opcijama i odlučite prijeći na složenije trgovanje opcijama, morate naučiti o čemu se radi u "grčkom". To je mjera koju trgovci opcijama koriste za maksimiziranje svog profita.
- Delta-iznos kretanja cijene opcije u odnosu na kretanje cijene odnosnog sredstva. Opcija s deltom od 0,5 imat će promjenu cijene za polovinu osnovne imovine. Ako se dionica pomakne za 1,00 USD, cijena opcije će se pomaknuti za 0,50 USD.
- Gama -stopa promjene delte na osnovu promjene cijene dionice od 1 USD.
- Theta -takozvano "vrijeme opadanja" cijene opcije. Mjeri koliko se cijena pogoršava kako se opcija približava isteku.
- Vega - iznos promjene cijene opcije na osnovu nestabilnosti odnosnog sredstva.
Savjeti
- Vježbajte simulirano trgovanje prije nego riskirate svoj novac.
- Ako trgujete na marži, budite spremni doživjeti poziv na maržu.
- Vrlo je korisno imati margin račun ako želite prodati nepokrivenu call opciju ili prodati put opciju. U suprotnom, možete kupovati samo opcije i prodavati opcije zatvorenih poziva. Međutim, ovisno o iznosu gotovine i kapitala na vašem računu, možda nećete dobiti odobrenje za trgovanje na marži.
- Nikada ne trgujte novcem kojeg ne možete priuštiti da se odreknete.
- Nikada ne stavljajte više od 10% svoje uštede u trgovanje opcijama.
Upozorenje
- Kao i svaka druga trgovina, opcije nose rizike. Rizikujete da izgubite sav novac koji uložite u opcije trgovanja.
- Budite oprezni pri trgovanju binarnim opcijama, osim ako ste vrlo iskusan trgovac. Za neiskusne trgovce, binarne opcije smatraju se običnim kockanjem.
